| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۲.۷۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۲.۵۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۷۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۹۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
|
|