| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۲.۹۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۷۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۷۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۲.۷۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۲.۷۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۲.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۷۳ |
(۷۱.۱۲) |
|
|