| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۶۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۴۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۶۷ |
(۵۰.۵۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۸ |
(۹۳.۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۴۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۴۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
|
|