| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۷.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۸.۱۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۶۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۶۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۷.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۲.۹۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۴.۰۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|