| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۶.۱۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۶۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۱۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۶۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۶۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۷.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۲.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۸۲.۱) |
|
|