| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۹۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۹۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۹۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۷۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۷۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۵.۸۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
|
|