| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۲.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۵۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۲.۹۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۷۳ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|