اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۳۳,۲۹۲
NAVابطال(پایانی)
۲۳۳,۲۰۹
NAVآماری(پایانی)
۲۳۳,۲۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۳,۲۰۸,۷۷۵,۵۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 233,292 | 233,209 | 233,209 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۲۰۸,۷۷۵,۵۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 233,325 | 233,241 | 233,241 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۲۴۱,۳۸۳,۷۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 233,357 | 233,274 | 233,274 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۲۷۳,۹۹۱,۹۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 233,390 | 233,307 | 233,307 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۳۰۶,۶۰۰,۲۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 233,167 | 233,084 | 233,084 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۸۴,۲۶۱,۳۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 233,068 | 232,985 | 232,985 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۸۴,۸۴۳,۳۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 232,968 | 232,885 | 232,885 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۸۸۵,۴۲۵,۴۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 232,869 | 232,786 | 232,786 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۷۸۶,۰۰۷,۴۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 232,901 | 232,819 | 232,819 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۸۱۸,۶۱۵,۶۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 232,934 | 232,851 | 232,851 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۸۵۱,۲۲۳,۸۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 232,825 | 232,743 | 232,743 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۷۴۲,۷۰۰,۶۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 232,726 | 232,643 | 232,643 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۴۳,۲۸۲,۷۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 232,628 | 232,545 | 232,545 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۴۵,۳۸۲,۳۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 232,526 | 232,444 | 232,444 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۴۳,۷۲۹,۸۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 232,429 | 232,347 | 232,347 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۳۴۶,۶۵۴,۵۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 232,462 | 232,379 | 232,379 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۳۷۹,۲۶۲,۷۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 232,495 | 232,412 | 232,412 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۱۱,۸۷۰,۹۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 232,385 | 232,303 | 232,303 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۳۰۲,۵۸۶,۸۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 232,278 | 232,195 | 232,195 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۹۵,۴۱۳,۷۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 232,181 | 232,098 | 232,098 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۹۸,۳۳۸,۳۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||