اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۵۳,۷۸۴
NAVابطال(پایانی)
۲۵۳,۶۸۱
NAVآماری(پایانی)
۲۵۳,۶۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۳,۶۸۱,۰۸۵,۰۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 253,784 | 253,681 | 253,681 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۸۱,۰۸۵,۰۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 253,815 | 253,712 | 253,712 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۷۱۱,۷۶۶,۴۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 253,666 | 253,563 | 253,563 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۵۶۳,۰۸۸,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 253,523 | 253,420 | 253,420 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۴۲۰,۳۶۶,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 253,379 | 253,276 | 253,276 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۲۷۶,۱۵۵,۶۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 253,235 | 253,132 | 253,132 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۳۱,۹۴۴,۷۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 253,090 | 252,988 | 252,988 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۸۷,۷۳۳,۸۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 253,125 | 253,022 | 253,022 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۲۲,۲۱۴,۲۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 253,159 | 253,057 | 253,057 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۵۶,۶۹۴,۶۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 253,018 | 252,915 | 252,915 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۱۵,۴۶۱,۹۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 252,875 | 252,773 | 252,773 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۷۷۲,۷۴۰,۱۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 252,731 | 252,629 | 252,629 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۶۲۸,۵۲۹,۲۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 252,586 | 252,484 | 252,484 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۴۸۴,۳۱۸,۴۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 252,447 | 252,345 | 252,345 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۴۴,۵۷۴,۸۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 252,481 | 252,379 | 252,379 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۷۹,۰۵۵,۱۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 252,516 | 252,414 | 252,414 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۴۱۳,۵۳۵,۵۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 252,374 | 252,272 | 252,272 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۲۷۲,۳۰۲,۸۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 252,231 | 252,130 | 252,130 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۲۹,۵۸۱,۱۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 252,091 | 251,989 | 251,989 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۹۸۹,۴۲۸,۴۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 251,950 | 251,848 | 251,848 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۸۴۸,۱۹۵,۷۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||