اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴۸,۲۱۹
NAVابطال(پایانی)
۲۴۸,۱۲۱
NAVآماری(پایانی)
۲۴۸,۱۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۸,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 248,219 | 248,121 | 248,121 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 248,085 | 247,987 | 247,987 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۸۷,۳۵۰,۴۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 248,119 | 248,022 | 248,022 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۲۱,۸۳۰,۸۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 248,148 | 248,050 | 248,050 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۵۰,۲۲۲,۸۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 248,014 | 247,916 | 247,916 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۱۶,۴۳۵,۵۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 247,878 | 247,781 | 247,781 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۸۱,۱۵۹,۲۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 247,745 | 247,647 | 247,647 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۶۴۷,۳۷۲,۰۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 247,611 | 247,514 | 247,514 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۱۳,۵۸۴,۸۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 247,414 | 247,317 | 247,317 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۳۱۷,۲۵۵,۶۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 247,449 | 247,352 | 247,352 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۳۵۱,۷۳۶,۰۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 247,483 | 247,386 | 247,386 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۳۸۶,۲۱۶,۴۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 247,518 | 247,421 | 247,421 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۴۲۰,۶۹۶,۷۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 247,476 | 247,379 | 247,379 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۳۷۹,۲۳۳,۳۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 247,156 | 247,059 | 247,059 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۵۹,۳۰۹,۴۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 247,015 | 246,918 | 246,918 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۱۸,۰۷۶,۷۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 246,931 | 246,835 | 246,835 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۸۳۴,۹۱۸,۷۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 246,966 | 246,869 | 246,869 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۸۶۹,۳۹۹,۱۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 247,000 | 246,904 | 246,904 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۰۳,۸۷۹,۴۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 246,731 | 246,635 | 246,635 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۳۴,۵۸۴,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 246,765 | 246,669 | 246,669 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۶۹,۰۶۵,۱۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||