اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۲۳,۵۱۳
NAVابطال(پایانی)
۲۲۷,۵۱۳
NAVآماری(پایانی)
۲۲۳,۵۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۷,۵۱۲,۵۷۹,۸۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 223,513 | 227,513 | 223,513 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۵۱۲,۵۷۹,۸۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 223,498 | 227,498 | 223,498 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۹۸,۲۳۶,۰۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 223,484 | 227,484 | 223,484 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۸۳,۹۴۹,۶۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 223,470 | 227,470 | 223,470 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۶۹,۷۲۰,۴۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 223,456 | 227,456 | 223,456 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۵۵,۵۴۸,۳۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 223,441 | 227,441 | 223,441 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۴۱,۴۳۳,۲۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 223,427 | 227,427 | 223,427 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۲۷,۳۷۵,۰۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 223,413 | 227,413 | 223,413 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۴۱۳,۳۷۳,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 223,399 | 227,399 | 223,399 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۹۹,۴۲۹,۰۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 223,386 | 227,386 | 223,386 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۸۵,۵۴۰,۹۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 223,372 | 227,372 | 223,372 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۷۲,۱۱۴,۱۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 205,358 | 209,358 | 205,358 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۳۵۸,۳۳۸,۹۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 205,345 | 209,345 | 205,345 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۳۴۴,۶۲۰,۰۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 205,331 | 209,331 | 205,331 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۳۳۰,۹۵۷,۲۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 205,317 | 209,317 | 205,317 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۳۱۷,۳۵۰,۵۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 205,304 | 209,304 | 205,304 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۳۰۳,۷۹۹,۸۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 205,291 | 209,291 | 205,291 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۹۱,۱۵۶,۵۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 205,264 | 209,264 | 205,264 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۶۴,۳۸۴,۲۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 205,249 | 209,249 | 205,249 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۴۹,۲۵۶,۸۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 205,234 | 209,234 | 205,234 | -۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۳۴,۱۸۸,۱۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||