صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۲,۶۲۹,۸۸۶,۹۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1404/04/21 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ 1404/04/21 ساعت 12:00 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ 1404/04/21ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۲,۶۳۰	۲۰۲,۶۳۰	۲۰۲,۶۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۲۹,۸۸۶,۹۴۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۰۲,۶۱۲	۲۰۲,۶۱۲	۲۰۲,۶۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۱۱,۸۱۸,۶۹۷
۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۰۲,۵۹۲	۲۰۲,۵۹۲	۲۰۲,۵۹۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۹۱,۵۷۵,۵۹۸
۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۲,۵۷۱	۲۰۲,۵۷۱	۲۰۲,۵۷۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۷۱,۳۹۱,۳۵۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۰۲,۵۵۱	۲۰۲,۵۵۱	۲۰۲,۵۵۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۱,۲۶۵,۸۴۷
۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۰۲,۵۳۱	۲۰۲,۵۳۱	۲۰۲,۵۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۳۱,۱۹۸,۹۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۰۲,۵۱۱	۲۰۲,۵۱۱	۲۰۲,۵۱۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۱۱,۱۹۰,۶۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۰۲,۴۹۱	۲۰۲,۴۹۱	۲۰۲,۴۹۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۱,۲۴۰,۷۱۵
۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۰۲,۴۷۱	۲۰۲,۴۷۱	۲۰۲,۴۷۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۷۱,۳۴۹,۱۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۰۲,۴۵۲	۲۰۲,۴۵۲	۲۰۲,۴۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۱,۵۱۵,۶۹۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۲,۴۳۲	۲۰۲,۴۳۲	۲۰۲,۴۳۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۳۱,۷۴۰,۳۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۰۲,۴۱۲	۲۰۲,۴۱۲	۲۰۲,۴۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۱۲,۰۲۳,۰۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۰۲,۳۹۲	۲۰۲,۳۹۲	۲۰۲,۳۹۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۹۲,۳۶۳,۶۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۰۲,۳۷۳	۲۰۲,۳۷۳	۲۰۲,۳۷۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۲,۷۶۱,۹۸۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰۲,۳۵۳	۲۰۲,۳۵۳	۲۰۲,۳۵۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۵۳,۲۱۷,۹۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲۰۲,۳۳۴	۲۰۲,۳۳۴	۲۰۲,۳۳۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۳۳,۷۳۱,۵۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲۰۲,۳۱۴	۲۰۲,۳۱۴	۲۰۲,۳۱۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۱۴,۳۰۲,۶۱۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲۰۲,۲۹۵	۲۰۲,۲۹۵	۲۰۲,۲۹۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۴,۹۳۱,۰۱۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۰۲,۲۷۶	۲۰۲,۲۷۶	۲۰۲,۲۷۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۵,۶۱۶,۶۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۰۲,۲۵۶	۲۰۲,۲۵۶	۲۰۲,۲۵۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۵۶,۳۵۹,۴۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲