اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴۵,۸۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۴۵,۸۰۴
NAVآماری(پایانی)
۲۴۵,۸۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۵,۸۰۳,۶۰۳,۸۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 245,899 | 245,804 | 245,804 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۸۰۳,۶۰۳,۸۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 245,672 | 245,576 | 245,576 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۵۷۶,۲۹۷,۰۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 245,519 | 245,423 | 245,423 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۴۲۳,۳۴۱,۱۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 245,424 | 245,329 | 245,329 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۳۲۸,۸۶۵,۴۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 245,247 | 245,152 | 245,152 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۷۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 245,117 | 245,021 | 245,021 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۲۱,۴۵۴,۱۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 245,151 | 245,056 | 245,056 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۵۵,۹۳۴,۵۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 245,186 | 245,090 | 245,090 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۹۰,۴۱۴,۹۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 245,064 | 244,969 | 244,969 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۹۶۸,۹۴۸,۳۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 244,926 | 244,831 | 244,831 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۸۳۰,۹۸۷,۳۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 244,804 | 244,710 | 244,710 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۷۰۹,۵۲۰,۸۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 244,705 | 244,611 | 244,611 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۱۰,۵۴۶,۵۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 244,536 | 244,441 | 244,441 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۴۴۱,۰۹۶,۳۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 244,570 | 244,476 | 244,476 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۴۷۵,۵۷۶,۷۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 244,605 | 244,510 | 244,510 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۵۱۰,۰۵۷,۰۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 244,479 | 244,384 | 244,384 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۳۸۴,۰۹۲,۰۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 244,268 | 244,174 | 244,174 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۱۷۴,۱۵۵,۵۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 244,303 | 244,209 | 244,209 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۰۸,۶۳۵,۹۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 244,337 | 244,243 | 244,243 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۴۳,۱۱۶,۲۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 244,372 | 244,278 | 244,278 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۷۷,۵۹۶,۶۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||