صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۵۰,۷۴۴

NAVابطال(پایانی)

۲۲۷,۷۵۵

NAVآماری(پایانی)

۱۵۰,۷۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۷,۷۵۵,۴۴۴,۲۲۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1404/08/07 ساعت 12:00 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1404/08/07 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ 1404/08/07 ساعت 12:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	150,744	227,755	150,744	-۷۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۵۵,۴۴۴,۲۲۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	150,759	227,770	150,759	-۷۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۰,۳۶۳,۵۵۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	150,792	227,803	150,792	-۷۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۲,۹۷۱,۷۷۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	200,826	227,837	200,826	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۳۶,۵۵۹,۹۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	200,856	227,866	200,856	-۲۷,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۶۶,۴۰۳,۵۷۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	200,841	227,851	200,841	-۲۷,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۵۱,۴۸۰,۸۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	200,829	227,840	200,829	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۳۹,۷۶۶,۴۱۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	200,814	227,825	200,814	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۴,۹۶۰,۲۹۷
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	200,799	227,810	200,799	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۱۰,۲۱۲,۳۵۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	200,785	227,796	200,785	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۵,۵۲۲,۴۷۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	200,770	227,781	200,770	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۸۰,۸۹۰,۵۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	200,756	227,766	200,756	-۲۷,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۶۶,۳۱۶,۴۶۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	200,741	227,752	200,741	-۲۷,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۵۱,۸۰۰,۱۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	200,727	227,737	200,727	-۲۷,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۳۷,۳۴۱,۴۳۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	218,713	227,723	218,713	-۹,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۳,۲۹۰,۲۶۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	218,698	227,709	218,698	-۹,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۸,۹۴۶,۵۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	218,684	227,695	218,684	-۹,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۴,۶۶۰,۱۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	218,670	227,680	218,670	-۹,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۸۰,۴۳۰,۹۰۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	218,656	227,666	218,656	-۹,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۶۶,۲۵۸,۸۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	218,641	227,652	218,641	-۹,۰۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۵۲,۱۴۳,۷۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲