لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/30 | 253,784 | 253,681 | 253,681 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,681,085,099 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/29 | 253,815 | 253,712 | 253,712 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,711,766,445 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/28 | 253,666 | 253,563 | 253,563 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,563,088,291 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/27 | 253,523 | 253,420 | 253,420 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,420,366,511 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/26 | 253,379 | 253,276 | 253,276 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,276,155,638 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/25 | 253,235 | 253,132 | 253,132 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,131,944,765 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/24 | 253,090 | 252,988 | 252,988 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,987,733,892 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/23 | 253,125 | 253,022 | 253,022 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,022,214,262 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/22 | 253,159 | 253,057 | 253,057 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 253,056,694,632 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/21 | 253,018 | 252,915 | 252,915 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,915,461,946 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/20 | 252,875 | 252,773 | 252,773 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,772,740,166 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/19 | 252,731 | 252,629 | 252,629 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,628,529,293 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/18 | 252,586 | 252,484 | 252,484 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,484,318,419 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/17 | 252,447 | 252,345 | 252,345 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,344,574,827 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/16 | 252,481 | 252,379 | 252,379 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,379,055,197 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/15 | 252,516 | 252,414 | 252,414 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,413,535,567 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/14 | 252,374 | 252,272 | 252,272 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,272,302,881 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/13 | 252,231 | 252,130 | 252,130 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 252,129,581,102 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/12 | 252,091 | 251,989 | 251,989 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 251,989,428,416 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/07/11 | 251,950 | 251,848 | 251,848 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 251,848,195,730 |