لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/30 | 149,769 | 226,780 | 149,769 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,779,990,407 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/29 | 149,798 | 226,809 | 149,798 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,809,046,990 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/28 | 149,830 | 226,842 | 149,830 | -77,012 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,841,655,205 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/27 | 149,863 | 226,874 | 149,863 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,874,263,420 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/26 | 149,896 | 226,907 | 149,896 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,906,871,635 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/25 | 149,928 | 226,939 | 149,928 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,939,479,850 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/24 | 149,961 | 226,972 | 149,961 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 226,972,088,065 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/23 | 149,993 | 227,005 | 149,993 | -77,012 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,004,696,280 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/22 | 150,026 | 227,037 | 150,026 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,037,304,495 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/21 | 150,059 | 227,070 | 150,059 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,069,912,710 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/20 | 150,091 | 227,103 | 150,091 | -77,012 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,102,520,925 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/19 | 150,124 | 227,135 | 150,124 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,135,129,140 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/18 | 150,156 | 227,168 | 150,156 | -77,012 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,167,737,355 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/17 | 150,189 | 227,200 | 150,189 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,200,345,570 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/16 | 150,222 | 227,233 | 150,222 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,232,953,785 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/15 | 150,254 | 227,266 | 150,254 | -77,012 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,265,562,000 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/14 | 150,287 | 227,298 | 150,287 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,298,170,215 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/13 | 150,319 | 227,331 | 150,319 | -77,012 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,330,778,430 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/12 | 150,352 | 227,363 | 150,352 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,363,386,645 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/09/11 | 150,385 | 227,396 | 150,385 | -77,011 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,395,994,860 |