لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/31 | 202,630 | 202,630 | 202,630 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,629,886,948 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/30 | 202,612 | 202,612 | 202,612 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,611,818,697 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/29 | 202,592 | 202,592 | 202,592 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,591,575,598 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/28 | 202,571 | 202,571 | 202,571 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,571,391,351 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/27 | 202,551 | 202,551 | 202,551 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,551,265,847 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/26 | 202,531 | 202,531 | 202,531 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,531,198,979 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/25 | 202,511 | 202,511 | 202,511 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,511,190,637 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/24 | 202,491 | 202,491 | 202,491 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,491,240,715 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/23 | 202,471 | 202,471 | 202,471 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,471,349,105 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/22 | 202,452 | 202,452 | 202,452 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,451,515,698 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/21 | 202,432 | 202,432 | 202,432 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,431,740,390 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/20 | 202,412 | 202,412 | 202,412 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,412,023,071 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/19 | 202,392 | 202,392 | 202,392 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,392,363,637 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/18 | 202,373 | 202,373 | 202,373 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,372,761,980 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/17 | 202,353 | 202,353 | 202,353 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,353,217,996 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/16 | 202,334 | 202,334 | 202,334 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,333,731,577 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/15 | 202,314 | 202,314 | 202,314 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,314,302,618 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/14 | 202,295 | 202,295 | 202,295 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,294,931,015 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/13 | 202,276 | 202,276 | 202,276 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,275,616,663 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/12 | 202,256 | 202,256 | 202,256 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,256,359,456 |