لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/15 | 202,314 | 202,314 | 202,314 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,314,302,618 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/14 | 202,295 | 202,295 | 202,295 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,294,931,015 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/13 | 202,276 | 202,276 | 202,276 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,275,616,663 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/12 | 202,256 | 202,256 | 202,256 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,256,359,456 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/11 | 202,237 | 202,237 | 202,237 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,237,159,290 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/10 | 202,218 | 202,218 | 202,218 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,218,016,061 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/09 | 202,199 | 202,199 | 202,199 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,198,929,665 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/08 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,179,899,998 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/07 | 202,161 | 202,161 | 202,161 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,160,926,957 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/06 | 202,142 | 202,142 | 202,142 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,142,010,439 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/05 | 202,123 | 202,123 | 202,123 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,123,150,341 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/04 | 202,104 | 202,104 | 202,104 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,104,346,559 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/03 | 202,086 | 202,086 | 202,086 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,085,598,992 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/02 | 202,067 | 202,067 | 202,067 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,066,907,538 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/03/01 | 202,048 | 202,048 | 202,048 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,048,272,094 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/31 | 202,017 | 202,017 | 202,017 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 202,017,302,686 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/30 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,999,658,370 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/29 | 201,979 | 201,979 | 201,979 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,979,415,271 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/28 | 201,959 | 201,959 | 201,959 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,959,231,024 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/02/27 | 201,939 | 201,939 | 201,939 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 201,939,105,520 |