لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/12 | 223,456 | 227,456 | 223,456 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,455,548,361 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/11 | 223,441 | 227,441 | 223,441 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,441,433,274 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/10 | 223,427 | 227,427 | 223,427 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,427,375,089 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/09 | 223,413 | 227,413 | 223,413 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,413,373,703 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/08 | 223,399 | 227,399 | 223,399 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,399,429,013 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/07 | 223,386 | 227,386 | 223,386 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,385,540,913 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/06 | 223,372 | 227,372 | 223,372 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 227,372,114,173 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/05 | 205,358 | 209,358 | 205,358 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,358,338,948 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/04 | 205,345 | 209,345 | 205,345 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,344,620,006 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/03 | 205,331 | 209,331 | 205,331 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,330,957,244 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/02 | 205,317 | 209,317 | 205,317 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,317,350,561 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/08/01 | 205,304 | 209,304 | 205,304 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,303,799,855 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/30 | 205,291 | 209,291 | 205,291 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,291,156,582 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/29 | 205,264 | 209,264 | 205,264 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,264,384,247 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/28 | 205,249 | 209,249 | 205,249 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,249,256,817 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/27 | 205,234 | 209,234 | 205,234 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,234,188,130 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/26 | 205,219 | 209,219 | 205,219 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 209,219,178,079 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/25 | 201,204 | 205,204 | 201,204 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 205,204,226,554 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/24 | 201,189 | 205,189 | 201,189 | -4,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 205,189,333,449 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/23 | 201,175 | 205,174 | 201,175 | -3,999 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 205,174,498,656 |