لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/23 | 203,429 | 203,429 | 203,429 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,428,898,508 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/22 | 203,414 | 203,414 | 203,414 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,413,881,278 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/21 | 203,399 | 203,399 | 203,399 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,398,922,145 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/20 | 203,384 | 203,384 | 203,384 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,384,021,002 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/19 | 203,369 | 203,369 | 203,369 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,369,177,744 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/18 | 203,354 | 203,354 | 203,354 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,354,392,264 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/17 | 203,340 | 203,340 | 203,340 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,339,664,455 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/16 | 203,325 | 203,325 | 203,325 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,324,994,212 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/15 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,310,381,430 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/14 | 203,296 | 203,296 | 203,296 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,295,826,003 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/13 | 203,281 | 203,281 | 203,281 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,281,327,826 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/12 | 203,267 | 203,267 | 203,267 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,266,886,795 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/11 | 203,253 | 203,253 | 203,253 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,252,502,805 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/10 | 203,238 | 203,238 | 203,238 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,238,175,752 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/09 | 203,224 | 203,224 | 203,224 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,223,905,532 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/08 | 203,210 | 203,210 | 203,210 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,209,692,041 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/07 | 203,196 | 203,196 | 203,196 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,195,535,176 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/06 | 203,181 | 203,181 | 203,181 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,181,434,834 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/05 | 203,167 | 203,167 | 203,167 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,167,390,912 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/05/04 | 203,153 | 203,153 | 203,153 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,153,403,306 |