ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۸۸	۰.۱۹	۱,۴۹۴	۰.۷	۳,۹۹۹	۱.۸۳	۳,۹۹۹	۱.۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۲,۲۶۳	۴۹.۱۷	۸۳,۹۰۳	۳۹.۳	۸۶,۵۳۶	۳۹.۵۳	۹۸,۸۶۰	۴۲.۰۸
سایر دارایی‌ها	۱۰۵,۳۳۵	۵۰.۶۵	۱۲۸,۱۰۳	۶۰	۱۲۸,۳۶۹	۵۸.۶۴	۱۳۲,۰۹۵	۵۶.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد