ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱,۰۶۲	۲۷.۳۰	۲۴۳	۰.۱	۴۵	۰.۰۲	۴۴	۰.۰۲
سایر دارایی‌ها	۱۱۴,۸۵۸	۵۱.۳۵	۱۲۸,۷۴۷	۵۰.۷۳	۱۲۸,۴۱۳	۵۰.۰۶	۱۲۸,۲۱۳	۴۹.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷,۷۶۹	۲۱.۳۶	۱۲۴,۸۱۰	۴۹.۱۸	۱۲۸,۰۴۶	۴۹.۹۲	۱۲۹,۹۳۹	۵۰.۳۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد