ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۶۳۹	۳.۶۲	۳۳,۴۱۳	۱۴.۷۹	۷۷,۰۱۱	۳۳.۰۲	۷۷,۰۱۱	۳۳.۰۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳,۴۹۱	۴۴.۲۸	۵۵,۹۷۸	۲۴.۷۸	۱,۹۹۷	۰.۸۶	۹۰۸	۰.۳۹
سایر دارایی‌ها	۱۰۹,۹۹۹	۵۲.۱۰	۱۳۶,۵۱۱	۶۰.۴۳	۱۵۴,۱۹۷	۶۶.۱۲	۱۵۴,۹۶۹	۶۶.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد