ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۱۴۵	۲۵.۷۹	۲۶۰	۰.۱	۶۵۹	۰.۲۵	۹۵۸	۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۱۵,۴۹۳	۵۱.۲۳	۱۲۸,۴۰۱	۵۰.۰۴	۱۲۸,۰۰۳	۴۹.۳	۱۲۷,۷۹۹	۴۸.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱,۷۸۷	۲۲.۹۷	۱۲۷,۹۱۲	۴۹.۸۵	۱۳۰,۹۸۵	۵۰.۴۵	۱۳۲,۴۱۳	۵۰.۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد