| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۴۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۲ |
۳۳۰.۵۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۳.۶۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۴۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۷ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۲.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۲.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|