| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۴) |
۴۶.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۶.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۶.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۶.۵۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷ |
۱۸.۶۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۶۸ |
۱۶.۷۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶.۵۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۴۱.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۶.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|