| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۸.۱۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۶۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۶۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۷.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۲.۹۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۴.۰۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۸.۵۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|