| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۴۱.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۶.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۶.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۸.۴۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۶.۰۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۰۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۵.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|