| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۸.۵۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳.۱۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۷۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۵۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
|
|