| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۶۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۱۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۶۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۶۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۷.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۲.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۳.۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۶۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|