| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۸۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۳۵ |
۱۶.۸۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۶.۸۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۷.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۸۶) |
۱۶.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۷.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۶.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۷۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۶.۵۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۶.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
|
|