| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۲.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۵۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۲) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۲.۹۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۷۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۷۳ |
(۸۴.۵۴) |
|
|