| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۴.۰۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۸.۵۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳.۱۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۷۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳.۵۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|