| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۴۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۲۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۲.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۲.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۵۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۴.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
|
|