| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳.۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۴.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۵.۹۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
|
|