| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۶۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۸۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|