| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۲.۷۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۷۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۲.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۵۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۵۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
|
|