| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۲.۷۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۲.۵۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۷۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۲۵) |
|
|