| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۱۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۶ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۹۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۹۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|