| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۲.۷۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۲.۵۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۷۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۹۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۹۵ |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۹۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۹۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۷۶ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|