| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۸۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۶۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
|
|