| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۲۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۸.۰۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲ |
۱۸.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۳۳) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۵.۱۶) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۵.۳۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۳۳) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۵.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۵.۳۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۵.۳۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۵.۳۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۵.۳۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۳۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۵.۳۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
|
|