| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۹۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۷۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۱۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
|
|