| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۹۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۷۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۷۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۵.۸۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۵.۸۳) |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۸۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۷.۸۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
|
|