| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۶ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۹۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۹۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۹۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۷۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۷۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|