| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۹۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۹۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۷۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۱۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۲۳) |
|
|