| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۹۶ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۵.۸۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۵.۸۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۸۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۷.۸۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۶۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۷.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۵۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۸.۵۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
|
|