| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۸.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۱۸.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۲۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۲۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۸.۰۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲ |
۱۸.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۳۳) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
|
|