| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۹۵ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۹۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۹۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۷۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۹۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۹۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۹۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۷۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|