| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۳ |
(۵۹.۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۲.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۲.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۵۴ |
(۹۴.۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۴.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|