| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۳۱.۱۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۱۷.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۳.۷۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۱۷ |
(۹۱.۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۴۷.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲ |
۵.۰۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۰.۳۱ |
(۲۳.۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۵.۰۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۱۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۲۱.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
|
|