| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۵۴ |
(۹۴.۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۴.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۵۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۲.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۲.۷۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۵۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|