| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۴۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۲.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۵) |
۲.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۲.۲۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۴۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۲۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۲.۲۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۲۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۱۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۸.۶ |
۱.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۴۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
|
|