| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۵۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۲۱.۹۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۴۲ |
۲۲.۱۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۷۴ |
۲۲.۳۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۱.۶۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۵ |
۴.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۲۱) |
۴۳.۷۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۰.۴۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۱۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۴.۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۶۱ |
۳۷.۵۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۷.۱۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|