ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۳۷ %	۱۲۸,۰۶۶	۴۹.۴۲ %	۱۳۰,۰۹۴	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۸۶	۴۹.۶۵ %	۱۲۹,۹۴۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۰۹۳	۴۹.۴۸ %	۱۳۰,۷۳۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۰۶	۴۹.۴۸ %	۱۳۰,۷۳۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۱۹	۴۹.۴۹ %	۱۳۰,۷۳۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۳۳	۴۹.۵۲ %	۱۳۰,۵۷۵	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۴۶	۴۹.۵۵ %	۱۳۰,۴۴۰	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۵۹	۴۹.۶۱ %	۱۳۰,۱۴۳	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۷۳	۴۹.۶۲ %	۱۳۰,۰۷۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۸۶	۴۹.۶۵ %	۱۲۹,۹۳۹	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...65 »