ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۴	۳۸.۰۴ %	۱۲۷,۸۳۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۴	۳۸.۰۵ %	۱۲۷,۷۹۴	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۴	۳۸.۰۶ %	۱۲۷,۷۵۷	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۳ %	۱۲۷,۷۲۱	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۳ %	۱۲۷,۶۸۵	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۴ %	۱۲۷,۶۴۸	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۵ %	۱۲۷,۶۱۲	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۵ %	۱۲۷,۵۷۶	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۶ %	۱۲۷,۵۴۰	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۳۷.۸۷ %	۱۲۷,۵۰۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...35 »