ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶,۴۰۹	۳۹.۸ %	۱۲۶,۶۸۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۴ %	۱۲۸,۰۸۷	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۵ %	۱۲۸,۰۵۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۵ %	۱۲۸,۰۱۳	۵۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۶ %	۱۲۷,۹۷۶	۵۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۳	۳۸.۰۲ %	۱۲۷,۹۴۰	۶۰.۱ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۳	۳۸.۰۳ %	۱۲۷,۹۰۳	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۳	۳۸.۰۴ %	۱۲۷,۸۶۶	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۴	۳۸.۰۴ %	۱۲۷,۸۳۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۴	۳۸.۰۵ %	۱۲۷,۷۹۴	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...40 »