ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۲ %	۱۲۹,۳۷۶	۵۲.۳۱ %	۱۱۷,۶۶۵	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۲ %	۱۲۹,۳۸۸	۵۲.۳۱ %	۱۱۷,۶۶۵	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۰۰	۵۱.۴۵ %	۱۱۷,۶۶۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۱۱	۵۱.۴۵ %	۱۱۷,۶۶۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۲۲	۵۱.۴۶ %	۱۱۷,۶۶۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۳۳	۵۱.۶۸ %	۱۱۶,۶۲۶	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۴۴	۵۱.۷۳ %	۱۱۶,۳۹۳	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۵۵	۵۱.۷۸ %	۱۱۶,۱۶۱	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۶۶	۵۱.۸۳ %	۱۱۵,۹۲۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۵,۰۷۶	۵۱.۸۹ %	۱۱۵,۶۹۷	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...55 »