ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۹	۳۹.۸۲ %	۱۲۶,۸۲۱	۵۸.۳۱ %	۴,۰۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۹	۳۹.۸۳ %	۱۲۶,۷۸۵	۵۸.۳ %	۴,۰۷۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۰۹	۳۹.۷۸ %	۱۲۶,۷۵۰	۵۸.۳۵ %	۴,۰۷۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۰۹	۳۹.۷۸ %	۱۲۶,۷۱۵	۵۸.۳۴ %	۴,۰۷۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۰۹	۳۹.۷۹ %	۱۲۶,۶۸۰	۵۸.۳۴ %	۴,۰۷۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۳ %	۱۲۸,۰۸۷	۵۹ %	۴,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۳ %	۱۲۸,۰۵۰	۵۸.۹۹ %	۴,۰۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۴ %	۱۲۸,۰۱۳	۵۸.۹۹ %	۴,۰۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۳	۳۹.۱۵ %	۱۲۷,۹۷۶	۵۸.۹۸ %	۴,۰۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۳	۳۸.۰۱ %	۱۲۷,۹۴۰	۶۰.۰۹ %	۴,۰۴۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...65 »