ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۰	۳۹.۴۱ %	۱۲۷,۵۵۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۰	۳۹.۴۲ %	۱۲۷,۵۲۱	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۰	۳۹.۴۲ %	۱۲۷,۴۸۵	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۰	۳۹.۴۳ %	۱۲۷,۴۵۰	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۰	۳۹.۴۴ %	۱۲۷,۴۱۵	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۶۰	۳۹.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۱۲۷,۳۴۵	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۳	۳۸.۷۶ %	۱۲۸,۷۶۲	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۳	۳۸.۷۷ %	۱۲۸,۷۲۵	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۳	۳۸.۷۷ %	۱۲۸,۶۸۸	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...65 »