ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۱۹	۴۹.۸۹ %	۱۲۸,۸۲۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۳۳	۴۹.۹۳ %	۱۲۸,۶۵۶	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۴۶	۴۹.۹۶ %	۱۲۸,۵۰۰	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۵۹	۴۹.۹۹ %	۱۲۸,۳۶۶	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۷۳	۵۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۸۶	۵۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۹۹	۵۰.۰۴ %	۱۲۸,۱۶۲	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۱۳	۵۰.۰۷ %	۱۲۸,۰۰۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۲۶	۵۰.۱۲ %	۱۲۷,۷۵۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۳۹	۵۰.۱۲ %	۱۲۷,۷۵۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...71 »