صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۱,۱۸۱,۲۰۴,۴۳۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ 1403/11/21 [ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران مورخ1403/11/21 [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۰۱,۱۸۱	۲۰۱,۱۸۱	۲۰۱,۱۸۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۱,۲۰۴,۴۳۸
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۰۱,۱۶۶	۲۰۱,۱۶۶	۲۰۱,۱۶۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۶,۴۰۹,۲۰۳
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۰۱,۱۵۲	۲۰۱,۱۵۲	۲۰۱,۱۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۵۱,۶۷۲,۹۰۹
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۰۱,۱۳۷	۲۰۱,۱۳۷	۲۰۱,۱۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۶,۹۹۵,۴۴۷
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۰۱,۱۲۲	۲۰۱,۱۲۲	۲۰۱,۱۲۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۲,۳۷۶,۷۰۹
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۰۱,۱۰۸	۲۰۱,۱۰۸	۲۰۱,۱۰۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۰۷,۸۱۶,۵۸۶
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۰۱,۰۵۳	۲۰۱,۰۵۳	۲۰۱,۰۵۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۵۲,۶۳۰,۰۴۰
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۳۶	۲۰۱,۰۳۶	۲۰۱,۰۳۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۶,۳۵۲,۷۱۳
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۰۱,۰۲۰	۲۰۱,۰۲۰	۲۰۱,۰۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۲۰,۱۳۵,۹۲۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۰۱,۰۰۴	۲۰۱,۰۰۴	۲۰۱,۰۰۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۳,۹۷۹,۵۵۳
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۰۰,۹۸۸	۲۰۰,۹۸۸	۲۰۰,۹۸۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۷,۸۸۳,۴۹۹
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲۰۰,۹۷۲	۲۰۰,۹۷۲	۲۰۰,۹۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۷۱,۸۴۷,۶۴۹
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۰۰,۹۵۶	۲۰۰,۹۵۶	۲۰۰,۹۵۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۵,۸۷۱,۸۹۲
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۰۰,۹۴۰	۲۰۰,۹۴۰	۲۰۰,۹۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۹,۹۵۶,۱۱۸
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲۰۰,۹۲۴	۲۰۰,۹۲۴	۲۰۰,۹۲۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۴,۱۰۰,۲۱۹
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲۰۰,۹۰۸	۲۰۰,۹۰۸	۲۰۰,۹۰۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۰۸,۳۰۴,۰۸۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۰۰,۸۹۳	۲۰۰,۸۹۳	۲۰۰,۸۹۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۲,۵۶۷,۶۰۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲۰۰,۸۷۷	۲۰۰,۸۷۷	۲۰۰,۸۷۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۷۶,۸۹۰,۶۷۳
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲۰۰,۸۶۱	۲۰۰,۸۶۱	۲۰۰,۸۶۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۶۱,۲۷۳,۱۷۹
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۰۰,۸۴۶	۲۰۰,۸۴۶	۲۰۰,۸۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۵,۷۱۵,۰۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲