ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۸,۹۹۰	۵۱.۵۵ %	۱۲۰,۹۶۹	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۰۲	۵۱.۵۵ %	۱۲۰,۹۶۹	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۱۵	۵۱.۵۹ %	۱۲۰,۷۹۶	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۲۷	۵۱.۶۳ %	۱۲۰,۶۰۰	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۳۹	۵۱.۶۶ %	۱۲۰,۴۴۸	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۵۱	۵۱.۷ %	۱۲۰,۲۹۲	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۶۳	۵۱.۷۳ %	۱۲۰,۱۴۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۷۵	۵۱.۷۳ %	۱۲۰,۱۴۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۸۷	۵۱.۷۴ %	۱۲۰,۱۴۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۱ %	۱۲۹,۰۹۹	۵۱.۷۹ %	۱۱۹,۸۸۷	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...62 »