ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۴۶	۴۹.۹۶ %	۱۲۸,۵۰۰	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۵۹	۴۹.۹۹ %	۱۲۸,۳۶۶	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۷۳	۵۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۸۶	۵۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۳۹۹	۵۰.۰۴ %	۱۲۸,۱۶۲	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۱۳	۵۰.۰۷ %	۱۲۸,۰۰۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۲۶	۵۰.۱۲ %	۱۲۷,۷۵۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۳۹	۵۰.۱۲ %	۱۲۷,۷۵۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۵۳	۵۰.۱۳ %	۱۲۷,۷۵۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۴۶۶	۵۰.۱۳ %	۱۲۷,۷۵۸	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...62 »