ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۱۳	۵۰.۴۶ %	۱۲۶,۲۱۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۲۶	۵۰.۵ %	۱۲۶,۰۵۴	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۳۹	۵۰.۵۳ %	۱۲۵,۸۹۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۵۳	۵۰.۵۷ %	۱۲۵,۷۳۰	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۶۶	۵۰.۵۷ %	۱۲۵,۷۳۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۷۹	۵۰.۵۷ %	۱۲۵,۷۳۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۹۳	۵۰.۶ %	۱۲۵,۵۷۳	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۰۶	۵۰.۶۴ %	۱۲۵,۴۱۲	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۱۹	۵۰.۶۷ %	۱۲۵,۲۵۲	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۳۳	۵۰.۷۱ %	۱۲۵,۰۹۱	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...62 »