ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۴۶	۵۰.۷۴ %	۱۲۴,۹۳۱	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۵۹	۵۰.۷۵ %	۱۲۴,۹۳۱	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۷۳	۵۰.۷۵ %	۱۲۴,۹۳۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۸۶	۵۰.۷۸ %	۱۲۴,۷۷۴	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۷۹۹	۵۰.۸۲ %	۱۲۴,۶۱۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۸۱۳	۵۰.۸۵ %	۱۲۴,۴۵۴	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۸۲۶	۵۰.۸۹ %	۱۲۴,۲۹۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۸۳۹	۵۰.۹۲ %	۱۲۴,۱۳۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۸۵۳	۵۰.۹۲ %	۱۲۴,۱۳۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۲ %	۱۲۸,۸۶۶	۵۰.۹۳ %	۱۲۴,۱۳۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...62 »