ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۰۹ %	۱۲۷,۱۳۱	۵۴.۰۲ %	۹,۱۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۱ %	۱۲۷,۰۹۶	۵۴.۰۲ %	۹,۱۳۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۱۱ %	۱۲۷,۰۶۰	۵۴.۰۱ %	۹,۱۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۱۲ %	۱۲۷,۰۲۴	۵۴.۰۱ %	۹,۱۱۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۱۳ %	۱۲۶,۹۸۸	۵۴ %	۹,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۱۳ %	۱۲۶,۹۵۲	۵۴ %	۹,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۹	۴۲.۱۴ %	۱۲۶,۹۱۶	۵۳.۹۹ %	۹,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۹	۴۴.۴ %	۱۲۶,۸۹۲	۵۳.۸۶ %	۴,۰۸۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۹	۳۹.۸۱ %	۱۲۶,۸۵۶	۵۸.۳۱ %	۴,۰۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۹	۳۹.۸۲ %	۱۲۶,۸۲۱	۵۸.۳۱ %	۴,۰۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...62 »