لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/07/01 | 204,065 | 204,065 | 204,065 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 204,065,031,620 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/31 | 204,036 | 204,036 | 204,036 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 204,035,513,426 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/30 | 204,011 | 204,011 | 204,011 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 204,011,002,818 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/29 | 203,996 | 203,996 | 203,996 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,995,816,536 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/28 | 203,981 | 203,981 | 203,981 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,980,689,106 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/27 | 203,966 | 203,966 | 203,966 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,965,620,419 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/26 | 203,951 | 203,951 | 203,951 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,950,610,368 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/25 | 203,936 | 203,936 | 203,936 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,935,689,413 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/24 | 203,921 | 203,921 | 203,921 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,920,796,308 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/23 | 203,906 | 203,906 | 203,906 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,905,961,515 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/22 | 203,891 | 203,891 | 203,891 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,890,944,285 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/21 | 203,876 | 203,876 | 203,876 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,875,985,152 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/20 | 203,861 | 203,861 | 203,861 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,861,084,009 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/19 | 203,846 | 203,846 | 203,846 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,846,240,751 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/18 | 203,831 | 203,831 | 203,831 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,831,455,271 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/17 | 203,817 | 203,817 | 203,817 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,816,727,462 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/16 | 203,802 | 203,802 | 203,802 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,802,057,219 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/15 | 203,787 | 203,787 | 203,787 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,787,444,437 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/14 | 203,773 | 203,773 | 203,773 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,772,889,010 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1404/06/13 | 203,758 | 203,758 | 203,758 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 203,758,390,833 |