لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/31 | 248,219 | 248,121 | 248,121 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,121,466,652 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/30 | 248,085 | 247,987 | 247,987 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,987,350,433 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/29 | 248,119 | 248,022 | 248,022 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,021,830,803 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/28 | 248,148 | 248,050 | 248,050 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 248,050,222,800 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/27 | 248,014 | 247,916 | 247,916 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,916,435,582 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/26 | 247,878 | 247,781 | 247,781 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,781,159,271 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/25 | 247,745 | 247,647 | 247,647 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,647,372,054 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/24 | 247,611 | 247,514 | 247,514 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,513,584,836 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/23 | 247,414 | 247,317 | 247,317 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,317,255,684 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/22 | 247,449 | 247,352 | 247,352 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,351,736,054 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/21 | 247,483 | 247,386 | 247,386 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,386,216,424 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/20 | 247,518 | 247,421 | 247,421 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,420,696,794 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/19 | 247,476 | 247,379 | 247,379 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,379,233,385 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/18 | 247,156 | 247,059 | 247,059 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 247,059,309,456 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/17 | 247,015 | 246,918 | 246,918 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,918,076,770 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/16 | 246,931 | 246,835 | 246,835 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,834,918,738 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/15 | 246,966 | 246,869 | 246,869 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,869,399,108 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/14 | 247,000 | 246,904 | 246,904 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,903,879,478 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/13 | 246,731 | 246,635 | 246,635 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,634,584,735 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/05/12 | 246,765 | 246,669 | 246,669 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 246,669,065,105 |