لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/31 | 251,104 | 251,003 | 251,003 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 251,003,441,623 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/30 | 250,961 | 250,860 | 250,860 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,860,418,973 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/29 | 250,881 | 250,780 | 250,780 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,780,239,129 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/28 | 250,706 | 250,606 | 250,606 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,606,246,381 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/27 | 250,634 | 250,534 | 250,534 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,533,512,006 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/26 | 250,668 | 250,568 | 250,568 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,567,992,376 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/25 | 250,703 | 250,602 | 250,602 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,602,472,746 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/24 | 250,473 | 250,373 | 250,373 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,373,383,532 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/23 | 250,333 | 250,234 | 250,234 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,233,639,939 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/22 | 250,197 | 250,097 | 250,097 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 250,096,874,535 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/21 | 250,058 | 249,959 | 249,959 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,958,620,036 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/20 | 249,920 | 249,820 | 249,820 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,820,365,538 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/19 | 249,954 | 249,855 | 249,855 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,854,845,908 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/18 | 249,989 | 249,889 | 249,889 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,889,326,278 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/17 | 249,852 | 249,753 | 249,753 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,752,560,873 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/16 | 249,715 | 249,616 | 249,616 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,615,795,468 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/15 | 249,577 | 249,478 | 249,478 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,477,540,969 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/14 | 249,443 | 249,344 | 249,344 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,343,753,752 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/13 | 249,416 | 249,317 | 249,317 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,317,181,280 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران | 1405/06/12 | 249,451 | 249,352 | 249,352 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 249,351,661,650 |